ATOS Group publica una posición de liquidez de medio año estimada de 2025 que refleje el consumo de efectivo limitado en la mitad

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ATOS Group publica estimado
2025 Posición de liquidez de medio año
reflejando un consumo de efectivo limitado en la mitad

París, 20 de julio^th2025 – ATOS Group (Euronext Paris: ATO) hoy publica un puesto de liquidez de medio año estimado de 2025. Esta publicación es parte de los requisitos regulares de informes definidos y acordados con los acreedores financieros del grupo.

Cambio neto en efectivo¹ En la primera mitad de 2025 se estima en c. € -96 millones (frente a € -686 millones en la primera mitad de 2024), sin ningún uso de factorización de cuentas por cobrar o optimización específica en las cuentas por pagar comerciales. Esto es antes del impacto estimado de la fluctuación del tipo de cambio de € -103 millones (principalmente impulsado por la evolución EUR/USD durante la mitad) y excluyendo la varianza de € -175 millones en los pagos recibidos antes de la fecha de vencimiento de pago de la factura.

Al 30 de junio de 2025, la liquidez del grupo ATOS² se estima en € 1,804 millones, en comparación con 2,179 millones de euros al 31 de diciembre de 2024 y más de € 1.1 mil millones por encima del nivel mínimo de € 650 millones requerido por la documentación de crédito. Estaba compuesto de:

El informe de liquidez está disponible en el sitio web de la empresa (https://atos.net/en/investors/financial-reports-for-creditors)

Descargo de responsabilidad

Este documento contiene declaraciones prospectivas que involucran riesgos e incertidumbres, incluidas las referencias, con respecto al crecimiento y rentabilidad esperados del grupo en el futuro, lo que puede afectar significativamente el rendimiento esperado indicado en los declaraciones con visión de futuro. Estos riesgos e incertidumbres están vinculados a factores fuera del control de la empresa y no estimados con precisión, como las condiciones del mercado o los comportamientos de los competidores. Cualquier declaración prospectiva hecha en este documento son declaraciones sobre las creencias y expectativas de Atos y deben evaluarse como tales. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones que pueden relacionarse con los planes, objetivos, estrategias, objetivos, eventos futuros, ingresos futuros o sinergias de ATOS, y otra información que no es información histórica. Los eventos o resultados reales pueden diferir de los descritos en este documento debido a una serie de riesgos e incertidumbres que se describen dentro del documento de registro universal 2024 presentado con el Autorité des Marchés Financial (AMF) el 10 de abril de 2025 bajo el número de registro D.25-0238. ATOS no se realiza, y renuncia específicamente, cualquier obligación o responsabilidad de actualizar o modificar cualquiera de la información anterior, excepto que la ley lo exige lo contrario.

Este documento no contiene ni constituye una oferta de las acciones de Atos para la venta o una invitación o incentivo para invertir en las acciones de Atos en Francia, los Estados Unidos de América o cualquier otra jurisdicción. Este documento incluye información sobre transacciones específicas que se considerarán solo como proyectos. En particular, cualquier decisión relacionada con la información o proyectos mencionados en este documento y sus términos y condiciones solo se tomarán después del análisis continuo en profundidad considerando impuestos, legales, operativos, finanzas, recursos humanos y todos los demás aspectos relevantes se han completado y estarán sujetos a las condiciones de mercado generales y otras condiciones habituales, incluidas los organismos de gobernanza y los accionistas y los procesos apropiados, así como los procesos apropiados con la aprobación de los empleados relevantes en los acuerdos aplicables con las leyes aplicables aplicables.

Sobre el grupo ATOS

ATOS Group es un líder mundial en transformación digital con c. 72,000 empleados e ingresos anuales de c. € 10 mil millones, operando en 68 países bajo dos marcas: ATOS para servicios y evidentes para productos. El número uno europeo en ciberseguridad, la nube y la computación de alto rendimiento, Atos Group está comprometido con un futuro seguro y descarbonizado y proporciona soluciones personalizadas de extremo a extremo para todas las industrias. Atos es un SE (Societas Europaea) y listado en Euronext Paris.

El Propósito de Atos es ayudar a diseñar el futuro del espacio de información. Su experiencia y servicios apoyan el desarrollo del conocimiento, la educación y la investigación en un enfoque multicultural y contribuyen al desarrollo de la excelencia científica y tecnológica. En todo el mundo, el grupo permite a sus clientes y empleados, y miembros de sociedades en general vivir, trabajar y desarrollar de manera sostenible, en un espacio de información seguro y seguro.

Contacto

Relaciones con inversores: inversores@atos.net

Accionistas individuales: +33 8 05 65 00 75

Relaciones con los medios: globalprteam@atos.net

1 El cambio neto en el efectivo se define como la varianza en el efectivo y el equivalente en efectivo, antes del impacto de la fluctuación del tipo de cambio, excluyendo (i) la varianza de la porción dibujada del RCF y (ii) la varianza en las acciones de optimización de capital de trabajo (que incluye efectivo recibido anticipado de los clientes, factor de cuentas por cobro y optimización específica de las cuentas pagas comerciales)

2 La liquidez se define como la suma de (i) la posición consolidada en efectivo y equivalente en efectivo del grupo y (ii) los montos disponibles bajo las instalaciones comprometidas no controladas (incluidas las sobregiros comprometidos). El efectivo consolidado y el equivalente en efectivo incluyen efectivo atrapado y efectivo no en marcha y excluye el efectivo retenido en cuentas de custodia para proporcionar garantías en efectivo.

• 20250720 – PR – ATOS Group – Junio de 2025 Liquidez