El anuncio de Donald Trump de un arancel del 100% a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre ha provocado conmociones tanto en los mercados financieros tradicionales como en el sector de las criptomonedas. El arancel surge en respuesta a las recientes restricciones de China a las exportaciones de materiales de tierras raras, que son cruciales para la fabricación de alta tecnología, intensificando los temores de una guerra comercial en toda regla entre las dos economías más grandes del mundo.
La noticia provocó inmediatamente una caída del 2,7% en el S&P 500, lo que refleja la volatilidad generalizada del mercado. Bitcoin, que ya estaba bajo presión cerca de $117,000, se desplomó por debajo de $110,000, marcando una caída del 12% en 24 horas. La dramática liquidación subraya la creciente cautela de los inversores a medida que las tensiones geopolíticas pesan mucho sobre los activos de riesgo globales.
El inversor en criptomonedas Ram Ahluwalia describió el día como “brutal” y atribuyó las fuertes caídas al anuncio arancelario de Trump y al agotamiento técnico del mercado. El destacado comerciante de criptomonedas Pentoshi clasificó la caída entre las tres mayores caídas del mercado de criptomonedas de la historia y señaló que el costo emocional para los comerciantes es “increíble”.
Las acciones criptográficas se desploman en medio de la incertidumbre del mercado
Las empresas con una importante exposición a las criptomonedas se encuentran entre las más afectadas. Coinbase (COIN) cayó un 7,75% y cerró en 357,01 dólares, después de alcanzar un mínimo intradiario de 351,63 dólares. Bullish (BLSH) cayó un 9,42% a 60,37 dólares, mientras que la firma del tesoro de Bitcoin Metaplanet (MTPLF) cayó un 2,25% a 3,48 dólares después de tocar brevemente los 3,65 dólares.
La empresa minera de Bitcoin MARA Holdings experimentó una de las mayores caídas, cayendo un 7,67% a 18,65 dólares, seguida de una caída adicional del 1,72% en las operaciones fuera de horario. Estas pérdidas ponen de relieve la rapidez con la que los inversores se retiraron de las acciones vinculadas a las criptomonedas en medio de una creciente incertidumbre global.
La valoración de MicroStrategy bajo una presión cada vez mayor
MicroStrategy (MSTR), una importante empresa de tesorería de Bitcoin, también sufrió una importante liquidación, cayendo un 4,84% a 304,79 dólares. Los analistas advierten que más allá de las caídas de precios a corto plazo, los fundamentos subyacentes de la empresa están cada vez más bajo presión.
El valor de los activos múltiples a neto (mNAV) de MicroStrategy ahora ha caído por debajo de 1,18, su punto más bajo en 19 meses. Geoffrey Kendrick, de Standard Chartered, enfatizó que mantener un mNAV por encima de 1,0 es fundamental para las empresas de tesorería de Bitcoin. Una caída por debajo de este umbral indica vulnerabilidades del balance y posibles riesgos de consolidación.
La deuda y la presión de los inversores aumentan sobre las empresas respaldadas por Bitcoin
MicroStrategy y empresas similares también se ven presionadas por las estructuras de financiación PIPE (Inversión Privada en Capital Público) utilizadas para financiar las compras de Bitcoin. Según CryptoQuant, estas acciones a menudo tienden hacia sus precios PIPE con descuento, lo que deja a los primeros inversores con pérdidas potenciales de hasta el 55%.
Actualmente, MicroStrategy posee aproximadamente 78 mil millones de dólares en Bitcoin, mientras que su capitalización de mercado es de 94 mil millones de dólares, lo que refleja una prima de 16 mil millones de dólares ligada al optimismo de los inversores en las estrategias respaldadas por Bitcoin de Michael Saylor. Sin embargo, con ganancias anuales inferiores a 350 millones de dólares, los analistas advierten que el optimismo de los inversores pronto podría enfrentar una dura prueba en medio de crecientes vientos en contra del mercado.
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