Bitcoin ha visto una afluencia de capital institucional en una escala previamente insondable. Miles de millones de dólares fluyen a los ETF de bitcoin, remodelando el panorama de liquidez, la dinámica de flujo de entrada y la psicología de los inversores. Mientras que muchos interpretan este movimiento como el dinero inteligente que ejecuta estrategias complejas respaldadas por análisis patentados, una sorprendente realidad surge: superar a las instituciones podría no ser tan difícil como parece.
Para ver más en profundidad este tema, consulte un video reciente de YouTube aquí:
Supervisión de Bitcoin: invertir como instituciones
Canario en la mina de carbón de bitcoin
Uno de los conjuntos de datos más reveladores disponibles hoy en día es Datos diarios de flujo de ETF bitcoin. Estos flujos, denotados en USD, ofrecen una visión directa de cuánto capital está ingresando o saliendo del ecosistema ETF de Bitcoin en un día determinado. Estos datos tienen una relación sorprendentemente consistente con una acción de precio a corto y medio plazo.
Es importante destacar que, si bien estos flujos impactan el precio, no son los principales motores de un mercado multimillonario. En cambio, la actividad de ETF funciona más como un espejo para un amplio sentimiento del mercado, especialmente porque los comerciantes minoristas dominan el volumen durante las inflexiones de tendencias.
Sorprendentemente simple
El inversionista minorista promedio a menudo se siente superado, abrumado por los datos y desconectado de las instituciones tácticas de delicadeza supuestamente manejada. Pero las estrategias institucionales a menudo son mecanismos simples de seguimiento de tendencias que pueden emularse e incluso superarse con la ejecución disciplinada y el marco adecuado del riesgo:
Reglas de estrategia:
- Compre cuando los flujos de ETF son positivos para el día.
- Vender cuando los flujos de ETF se vuelven negativos.
- Ejecute cada operación en el cierre diario, utilizando el 100% de asignación de cartera para mayor claridad.
- Sin TA complejo, sin líneas de tendencia, solo sigue los flujos.
Este sistema se probó utilizando los datos de ETF de la revista Bitcoin Pro a partir de enero de 2024. La suposición base fue una primera entrada el 11 de enero de 2024, a ~ $ 46,434 con operaciones posteriores dictadas por los cambios de flujo.
Rendimiento versus comprar y retener
Backtesting Este conjunto de reglas básico arrojó un rendimiento del 118.5% a fines de marzo de 2025. Por el contrario, una posición pura de compra y retención durante el mismo período produjo un 81.7%, un rendimiento respetable, pero un rendimiento inferior del 40% en relación con esta estrategia de ETF bitcoin propuesta.
Es importante destacar que esta estrategia limita la reducción al reducir la exposición durante las tendencias bajas, días marcados por salidas institucionales. El beneficio compuesto de evitar pérdidas pronunciadas, más que atrapar tops o fondos absolutos, es lo que impulsa el rendimiento superior.
Comportamiento institucional
El mito predominante es que los jugadores institucionales operan con una visión superior. En realidad, la mayoría de las entradas y salidas de Bitcoin ETF son confirmantes de tendencias, no predictivas. Las instituciones son entidades altamente reguladas y administradas por el riesgo; A menudo son los últimos en entrar y los primeros en salir según la tendencia y los ciclos de cumplimiento.
Lo que esto significa es que las operaciones institucionales tienden a reforzar el impulso de los precios existente, no a liderarlo. Esto refuerza la validez del uso de flujos de ETF como una señal proxy. Cuando los ETF compran, están confirmando un cambio direccional que ya se está desarrollando, lo que permite al inversionista minorista “Surf la ola” de su entrada de capital.
Conclusión
El año pasado ha demostrado que vencer a la estrategia de compra y retención de Bitcoin, uno de los puntos de referencia más difíciles de la historia financiera, no es imposible. No requiere apalancamiento ni modelado complejo. En cambio, al alinearse con el posicionamiento institucional, los inversores minoristas pueden beneficiarse de los cambios de estructura del mercado sin la carga de la predicción.
Esto no significa que la estrategia funcione para siempre. Pero mientras las instituciones continúen influyendo en el precio a través de esta gran mecánica de flujo visible, hay una ventaja para obtener simplemente seguir el dinero.
Si está interesado en un análisis más profundo y datos en tiempo real, considere revisar Revista bitcoin pro Para información valiosa sobre el mercado de Bitcoin.
Descargo de responsabilidad: este artículo es solo para fines informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar las decisiones de inversión.