¿No sería genial si tuviéramos una métrica que abarca todo para guiar nuestras decisiones de inversión de Bitcoin? Eso es precisamente lo que se ha creado, el indicador de Bitcoin Everything. Recientemente agregado a la revista Bitcoin Pro, este indicador tiene como objetivo consolidar múltiples métricas en un solo marco, lo que hace que el análisis de bitcoin y la toma de decisiones de inversión sean más simplificadas.
Para ver más en profundidad este tema, consulte un video reciente de YouTube aquí: El indicador oficial de Bitcoin Everything
Por qué necesitamos un indicador integral
Los inversores y analistas generalmente confían en varias métricas, como datos en cadena, análisis técnico y gráficos de derivados. Sin embargo, centrarse demasiado en un aspecto puede conducir a una comprensión incompleta de los movimientos de precios de Bitcoin. El Bitcoin todo indicador Intenta resolver esto integrando componentes clave en una métrica transparente.
Los componentes centrales del indicador de Bitcoin Todo
La acción del precio de Bitcoin está profundamente influenciada por los ciclos de liquidez global, lo que hace que las condiciones macroeconómicas sean un pilar fundamental de este indicador. La correlación entre bitcoin y los mercados financieros más amplios, especialmente en términos de Global M2 Money Suminioes claro. Cuando la liquidez se expande, Bitcoin generalmente se aprecia.
Factores fundamentales como los ciclos a la mitad de Bitcoin y la fuerza del minero juegan un papel esencial en su valoración. Si bien las halvings disminuyen la nueva oferta de bitcoin, su impacto en la apreciación del precio ha disminuido ya que más del 94% del suministro total de Bitcoin ya está en circulación. Sin embargo, la rentabilidad del minero sigue siendo crucial. El múltiplo Puell, que mide los ingresos de mineros en relación con los promedios históricos, proporciona información sobre los ciclos de mercado. Históricamente, cuando la rentabilidad del minero es fuerte, Bitcoin tiende a estar en una posición favorable.
Los indicadores en la cadena ayudan a evaluar la dinámica de la oferta y la demanda de Bitcoin. El MVRV Z-Scorepor ejemplo, compara la capitalización de mercado de Bitcoin con su límite realizado (precio promedio de compra de todas las monedas). Esta métrica identifica las zonas de acumulación y distribución, destacando cuando Bitcoin está sobrevaluado o infravalorado.
Otra métrica crítica en la cadena es la Ratio de ganancias de producción gastada (SOPR)que examina la rentabilidad de las monedas gastadas. Cuando los titulares de bitcoin obtienen ganancias masivas, a menudo indica un pico de mercado, mientras que las altas pérdidas indican un fondo del mercado.
El Relación de Bitcoin Crosby es una métrica técnica que evalúa las condiciones sobreextendidas o con descuento de Bitcoin basadas únicamente en la acción del precio. Esto asegura que el sentimiento y el impulso del mercado también se tengan en cuenta en el indicador de Bitcoin Todo.
El uso de la red puede ofrecer pistas vitales sobre la fuerza de Bitcoin. El Indicador de sentimiento de dirección activa Mide el cambio porcentual en las direcciones activas durante 28 días. Un aumento en las direcciones activas generalmente confirma una tendencia alcista, mientras que el estancamiento o el declive pueden indicar la debilidad de los precios.
Cómo funciona el indicador de todo el bitcoin todo
Al combinar estas diversas métricas, el indicador de todo Bitcoin todo asegura que ningún factor único tenga un peso indebido. A diferencia de los modelos que dependen demasiado de señales específicas, como la puntuación Z MVRV o la parte superior del ciclo PI, este indicador distribuye la influencia por igual en múltiples categorías. Esto evita el sobreajuste y permite que el modelo se adapte a las condiciones cambiantes del mercado.
Rendimiento histórico versus estrategia de compra y retención
Uno de los hallazgos más llamativos es que el indicador de todo, ha superado a una estrategia simple de compra y retención desde que Bitcoin se valoró en menos de $ 6. Utilizando una estrategia de acumular bitcoin durante las condiciones de sobrevendido y vender gradualmente en zonas de sobrecarga, los inversores que usan este modelo habrían aumentado significativamente el rendimiento de su cartera con menores reducción.
Por ejemplo, este modelo mantiene una reducción del 20% en comparación con las disminuciones del 60-90% típicamente observadas en la historia de Bitcoin. Esto sugiere que un enfoque bien equilibrado e impulsado por datos puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas con un riesgo reducido a la baja.
Conclusión
El indicador de Bitcoin Todo Simplifica la inversión fusionando los aspectos más críticos que influyen en la acción del precio de Bitcoin en una sola métrica. Históricamente ha superado a las estrategias de compra y retención al tiempo que mitiga el riesgo, por lo que es una herramienta valiosa para los inversores minoristas e institucionales.
Para un análisis más detallado de bitcoin y para acceder a características avanzadas como gráficos en vivo, alertas de indicadores personalizados e informes de la industria en profundidad, consulte Revista bitcoin pro.
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar las decisiones de inversión.
