La inversión de bitcoin puede ser tan sencilla o tan compleja como usted elija. Sin embargo, al utilizar algunas métricas gratuitas y poderosas, los inversores pueden obtener una ventaja considerable sobre el participante promedio del mercado. Estas herramientas, disponibles de forma gratuita, simplifican el análisis en la cadena y ayudan a eliminar la toma de decisiones emocionales.
Ondas de Cap Hodl realizadas
El Ondas de Cap Hodl realizadas Metric es una de las herramientas más matizadas en la caja de herramientas en la cadena. Analiza el precio realizado, la base de costo promedio para todos los bitcoin que se mantienen en la red y lo desglosan por bandas de edad. Un conjunto significativo de bandas de edad es las monedas mantenidas durante tres meses o menos. Cuando este segmento domina el límite realizado, indica una avalancha de capital nuevo que ingresa al mercado, generalmente impulsado por FOMO minorista. Los picos históricos en estas tenencias más jóvenes, a menudo mostradas en colores cálidos en la tabla, han coincidido con las principales tops del mercado, como las de finales de 2017 y 2021.
Por el contrario, cuando la influencia de los titulares a corto plazo disminuye a un bajo, generalmente se alinea con los fondos del mercado bajista. Estos son períodos en los que entran pocos compradores nuevos, el sentimiento es sombrío y los precios tienen un descuento profundamente. Esta métrica puede reforzar visualmente estrategias contrarias, comprando cuando otros temen y se venden cuando la codicia domina.
Puelle múltiple
El Puelle múltiple Ayuda a medir el sentimiento de los mineros comparando sus ingresos diarios actuales (en USD) en recompensas y tarifas de bloque contra un promedio de un año. Los valores altos indican que los mineros son extremadamente rentables, mientras que los valores bajos sugieren angustia, potencialmente señalando la subvaluación.
Durante los ciclos anteriores, los mínimos en el múltiplo Puell han sido excelentes oportunidades de acumulación, ya que coinciden con los momentos en que incluso los mineros, con altos costos y riesgos operativos, están luchando por seguir siendo rentables. Esto actúa como un piso económico y una señal de entrada de alta confianza.
MVRV Z-Score
El MVRV Z-Score es quizás la métrica más ampliamente reconocida en el arsenal en cadena. Estandariza la relación entre el valor de mercado (precio actual multiplicado por la oferta circulante) y el valor realizado (base promedio de costo o precio realizado), lo que lo normaliza a través del historial volátil de Bitcoin. Este puntaje Z identifica condiciones extremas del mercado, que ofrece señales claras para tops e fondos.
Históricamente, un puntaje Z por encima de 7 indica condiciones de mercado eufórica maduras para un top local. Una puntuación Z por debajo de cero a menudo se alinea con los períodos de acumulación más atractivos. Como cualquier métrica, no debe usarse de forma aislada. Esta métrica es extremadamente efectiva cuando se combina con algunos de los otros discutidos en este análisis para confluencia.
Tasas de financiación
Tasas de financiación de Bitcoin Revelar el sentimiento de los operadores de futuros apalancados. La financiación positiva significa que los largos están pagando pantalones cortos, lo que sugiere un sesgo alcista. La financiación extremadamente alta a menudo coincide con la euforia y precede a las correcciones. La financiación negativa, por el contrario, muestra miedo y puede preceder a manifestaciones agudas.
Las tasas de financiación denominadas en monedas ofrecen una señal más pura que los pares de USD, ya que los comerciantes arriesgan su BTC directamente. Los picos en cualquier dirección a menudo indican oportunidades contrarias, con altas tasas de advertencia de sobrecalentamiento y tasas bajas o negativas que sugieren fondos.
Sopr
El Ratio de ganancias de producción gastada (SOPR) Las pistas si las monedas se movieron en la cadena tenían ganancias o pérdidas en el momento de la transacción. Una lectura por encima de cero significa que la moneda promedio se vendió en ganancias; Por debajo de cero sugiere pérdidas realizadas.
Los picos agudos hacia abajo indican capitulación, los inversores se bloquean en pérdidas. Estos a menudo marcan liquidaciones impulsadas por el miedo y grandes oportunidades de compra. Las lecturas SOPR sostenidas por encima de cero pueden indicar las tendencias alcistas, pero la toma excesiva de ganancias puede indicar mercados sobrecalentados.
Conclusión
Al colocar estas métricas: ondas CAP HODL realizadas, múltiples múltiples, puntaje Z MVRV, tasas de financiación y SOPR, los inversores obtienen una visión multidimensional de las condiciones del mercado de Bitcoin. Ningún indicador único ofrece todas las respuestas, pero la confluencia en varios aumenta la probabilidad de éxito. Ya sea que esté acumulando en un mercado bajista o distribuyendo cerca de una parte superior potencial, estas herramientas gratuitas pueden ayudarlo a eliminar la emoción, seguir los datos y mejorar drásticamente su ventaja en el mercado de Bitcoin.
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Descargo de responsabilidad: este artículo es solo para fines informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar las decisiones de inversión.