El precio de Bitcoin ha comenzado a mostrar claros signos de debilidad, y el reciente retroceso por debajo de las seis cifras ha obligado a reevaluar las perspectivas a corto plazo. Ahora que se han perdido varios niveles técnicos y en cadena importantes, he recalibrado mi caso base para que la probabilidad de volver a probar nuevos máximos históricos en las próximas semanas haya caído por debajo del 50%. Eso puede cambiar rápidamente si se recuperan niveles importantes, pero hasta entonces, las condiciones se asemejan a un mercado que se aleja de la fortaleza de la tendencia y se acerca a una fase correctiva más profunda.
Precio de Bitcoin: ¿”Comprar en la caída” sigue siendo el movimiento correcto?
Bitcoin ya se encuentra en un retroceso considerable, pero comprar cada caída no siempre es el enfoque óptimo fuera de una tendencia alcista confirmada. En un entorno de mercado bajista, lo que parecen ser caídas atractivas aún pueden conducir a precios significativamente más bajos. Los repuntes a corto plazo y los retrocesos bruscos son típicos de los mercados con tendencia bajista, por lo que reaccionar a los datos en lugar de predecir preventivamente un fondo se vuelve mucho más importante.
Este patrón de múltiples caídas es evidente cuando analizamos el Precio realizado por el tenedor a corto plazo gráfico durante el último ciclo. También está claro cómo esta métrica actuó como una resistencia clave a lo largo de esta fase, con una recuperación sostenida solo experimentada una vez que BTC recuperó los niveles de precios realizados de STH.
Hay una advertencia: si el precio recupera significativamente niveles clave, todo el panorama cambia. Es por eso que una pequeña asignación en esta caída puede tener sentido, mientras que posponer nuevas compras hasta que veamos una confluencia macroeconómica más profunda es un enfoque más defensivo.
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Precio de Bitcoin: niveles clave que debes observar ahora mismo
El Puntuación Z MVRV y el Precio realizado de Bitcoin dar una idea más clara de dónde se encuentra la base de costos del mercado en general. La base de costos realizados de la red actualmente ronda los 50.000 dólares, pero esta cifra continúa aumentando a diario.
Una narrativa similar surge de la Media móvil de 200 semanasya que actualmente también se sitúa en torno a los 50.000 dólares. Históricamente, los puntos donde esta métrica coincide con el precio han presentado fuertes oportunidades de acumulación a largo plazo.
Esos niveles aumentan lentamente cada día, lo que significa que se podría formar un fondo potencial en $60,000, $65,000 o más, dependiendo de cuánto tiempo pase Bitcoin con tendencia a la baja. El punto importante es que el valor tiende a surgir cuando el precio spot cotiza cerca del costo histórico promedio de la red, y la confluencia se proporciona desde niveles clave de soporte de compra.
Precio de Bitcoin: lo que realmente dicen las señales de oferta y demanda
Días de valor destruidos (VDD) múltiples sigue siendo una métrica importante para identificar puntos de estrés entre los tenedores experimentados y a largo plazo. Lecturas muy bajas sugieren que las monedas grandes y antiguas no se están moviendo, lo que a menudo se ha alineado con los mínimos del mercado. Sin embargo, un repunte pronunciado puede indicar una presión de capitulación, que a menudo acompaña o precede a importantes puntos de inflexión en el mercado.
En este momento, la métrica continúa aumentando a medida que el precio cae, lo que sugiere que muchos tenedores se están distribuyendo hacia la debilidad. Esto no es característico de un fondo de ciclo, donde las ventas forzadas suelen ser extremas y comprimidas en una ventana corta. En esta etapa, el mercado todavía parece estar relajándose en lugar de agotarse. Junto a esto, Suministro de titulares a largo plazo ha estado en una tendencia bajista. Idealmente, esto se estabiliza y comienza a aumentar nuevamente antes de alcanzar cualquier mínimo importante, ya que los mínimos se forman cuando los participantes más pacientes comienzan a mantener, sin salir.
Precio de Bitcoin: lo que revelan las tasas de financiación sobre la capitulación (o la falta de ella)
Los períodos de máximo miedo tienden a manifestarse claramente a través de fuertes posiciones cortas y financiación negativa, como se muestra en el Tasas de financiación de Bitcoiny grandes pérdidas realizadas. Esas condiciones indican que las manos más débiles han capitulado y las manos más fuertes están absorbiendo esa oferta.
El mercado aún no ha mostrado las ventas de pánico y las ventas en corto características que a menudo se asocian con los mínimos cíclicos importantes. Sin tensiones en los derivados y sin una avalancha de pérdidas, es difícil argumentar que el mercado se ha desplomado por completo.
Precio de Bitcoin: los niveles exactos que deben recuperarse para acabar con el caso del oso
Supongamos que el escenario bajista es incorrecto, lo que por supuesto sería el resultado preferido. En ese caso, Bitcoin necesita comenzar a recuperar niveles estructurales clave, incluida la zona psicológica de $100,000, la Precio realizado por el tenedor a corto plazoy el promedio móvil de 350 días como se muestra en el Multiplicador de proporción áurea cuadro.
No bastan las mechas temporales ni los cierres de un solo día. Los cierres sostenidos por encima de estos niveles, junto con la fortaleza de los activos de riesgo a nivel mundial, sugerirían que la tendencia está cambiando. Pero hasta que eso suceda, los datos se muestran cautelosos.
Perspectiva del precio de Bitcoin: reflexiones finales sobre la caída frente al nuevo mercado bajista
Desde que cayó por debajo de varios niveles importantes, las perspectivas se han vuelto más defensivas. No hay debilidad estructural en los fundamentos a largo plazo de Bitcoin, pero la estructura del mercado a corto plazo no se parece a una tendencia alcista saludable.
Por ahora, la estrategia recomendada consiste en no comprar en cada caída, esperar la confluencia antes de una gran escalada, respetar las condiciones macroeconómicas y las tendencias de los ratios, y sólo volverse agresivo una vez que el mercado demuestre fortaleza. La mayoría de los inversores nunca identifican el techo o el suelo exactos; El objetivo es posicionarse cerca de áreas de alta probabilidad con suficiente confirmación para evitar meses de reducción innecesaria.
Para una mirada más profunda a este tema, mire nuestro video de YouTube más reciente aquí: Mi estrategia de Bitcoin en el futuro
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Descargo de responsabilidad: este artículo tiene fines informativos únicamente y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.