Los futuros del mercado de valores de EE. UU. Cayeron bruscamente el miércoles, lo que indica los crecientes temores de los inversores. Dow Jones Futures cayó un 1,9%, mientras que los futuros S&P 500 y Nasdaq cayeron más del 2% cada uno. Esta fuerte disminución se produce cuando aumentan los rendimientos de los bonos: el rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó al 4,4%, y el rendimiento a 30 años cruzó brevemente un 5% durante la noche. Estos movimientos sugieren una construcción de estrés grave en el mercado de bonos.
Las últimas tarifas del presidente Trump han agregado fuertes impuestos a las importaciones de Europa, Japón, Vietnam y especialmente China. Como resultado, los productos chinos ahora enfrentan más del 100% en tarifas totales debido a caminatas repetidas y medidas de represalia. Las crecientes tensiones comerciales podrían dañar significativamente el comercio entre Estados Unidos y China.
China vendiendo tesoros estadounidenses
Además, los nervios del mercado hay informes de que China ha vendido tesoros por valor de $ 50 mil millones. Esta venta masiva a gran escala ha ayudado a impulsar los rendimientos de los bonos más altos y agregó presión a los mercados ya frágiles. Al mismo tiempo, China está construyendo sus reservas de oro, parte de un claro cambio de dependencia del dólar estadounidense y los activos estadounidenses.
Los analistas de Goldman Sachs señalan que el interés extranjero en los activos de los Estados Unidos se está desvaneciendo. Según Reuters, varios gobiernos extranjeros están trabajando para reducir su dependencia del dólar estadounidense. Esta tendencia plantea preocupaciones sobre la demanda a largo plazo para bonos estadounidenses y otras inversiones denominadas en dólares.
¿Podríamos ver otro accidente de 1987?
Algunos expertos están comparando las condiciones de mercado actuales con las antes del accidente de 1987, conocido como Black Monday. Sin una acción rápida, temen que la historia pueda repetirse. Una de las voces de preocupación más ruidosas es el economista y crítico criptográfico Peter Schiff, quien ha compartido múltiples advertencias en publicaciones recientes sobre X.
Schiff es conocido por su perspectiva negativa sobre la economía de los Estados Unidos y la fuerte creencia en el oro como una inversión segura. Argumenta que a menos que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés con urgencia y comience un importante programa QE (Falando cuantitativo), el mercado de valores podría sufrir un accidente como 1987.
Según Schiff, el colapso actual del mercado de bonos es aún más peligroso que un accidente de acciones. Él cree que el plan de Trump para forzar tasas de interés más bajas a través de la presión económica ha fracasado. Si los aranceles permanecen en su lugar, advierte Schiff, Estados Unidos podría enfrentar un Crisis financiera peor que 2008.
¿El plan de Trump ha fracasado?
El fundador de BitMex, Arthur Hayes, también levantó banderas rojas, señalando el índice de movimiento ascendente, ahora en 139.88, como una señal de que la Reserva Federal debe actuar rápidamente para estabilizar el mercado.
Mientras tanto, el blog financiero Zerohedge describió la situación como un “colapso absolutamente espectacular” y culpó a la Fed por alentar las operaciones de bonos de riesgo que ahora están colapsando.
“Hola Fed, así es como se ve el colapso del comercio básico de $ 2 billones que alentó durante tantos años”. Señaló.
¿Interviará la Fed?
Con los mercados bajo presión, muchos se preguntan si la Fed llamará a una reunión de emergencia. La especulación está creciendo que los recortes de tasas o un nuevo programa QE podrían estar sobre la mesa para inyectar estabilidad y liquidez en el sistema financiero. Sin embargo, la Fed aún no ha hecho ningún anuncio oficial.
Aún así, el mercado ya está reaccionando. Según la herramienta CME FedWatch, la posibilidad de un recorte de tarifas en mayo ha aumentado del 10.6% la semana pasada a 58.9% ahora.
Crypto en terreno tembloroso
Si la Fed reduce las tasas, podría impulsar el sentimiento del mercado y desencadenar un fuerte rally en Bitcoin y el mercado criptográfico más amplio. Pero si la Fed se mantiene firme, tanto las acciones como la criptografía pueden continuar cayendo. Bitcoin podría deslizarse hacia el rango de $ 70K en ese caso.
El reciente caos del mercado de bonos ya ha aumentado el rendimiento del tesoro a 10 años en un 17.16% en solo 72 horas. Mientras tanto, Bitcoin se cotiza a $ 76,367, más del 3% en las últimas 24 horas. La capitalización global del mercado de Crypto ha caído a $ 2.51 billones, más de un 5% en un día. Otras criptomonedas importantes también están luchando: Ethereum ha bajado más del 7%, XRP más del 5%, Solana (SOL) por encima del 3%y Cardano (ADA) más del 4%.
Entre los aranceles al aumento, los rendimientos altísimos y la disminución de la confianza de los inversores, los mercados globales están entrando en territorio peligroso. Todos los ojos están ahora en la Reserva Federal. El siguiente movimiento que hace, o no hace, podría determinar si el mercado encuentra apoyo o enfrenta un colapso más profundo.
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Los nuevos aranceles de EE. UU. Han provocado el temor de una guerra comercial internacional, lo que lleva a una venta de mercado global que causa la volatilidad del mercado.
La reacción del mercado a las tarifas de Trump, el aumento de los rendimientos de los bonos y la criptomonedas apuntan a la creciente tensión económica. Los inversores deben mantenerse alerta y tomar decisiones cuidadosas.
