Durante gran parte de este ciclo, la liquidez global ha sido uno de los indicadores más precisos para anticipar la acción del precio de Bitcoin. La conexión entre la expansión de la oferta monetaria y el crecimiento de los activos de riesgo se ha establecido bien, y Bitcoin ha seguido ese guión notablemente de cerca. Sin embargo, recientemente, hemos estado prestando mucha atención a un par de otros puntos de datos que han sido estadísticamente aún más precisos para predecir hacia dónde se dirige Bitcoin a continuación. Juntas, estas métricas ayudan a pintar una imagen más clara de si el reciente estancamiento de Bitcoin representa una pausa a corto plazo o el comienzo de una fase de consolidación más larga.
Tendencias de precios de Bitcoin impulsadas por cambios de liquidez global
La relación entre Liquidez global, particularmente la oferta monetaria M2 y el precio de Bitcoin es difícil de ignorar. Cuando la liquidez se expande, Bitcoin tiende a reunirse; Cuando se contrae, Bitcoin lucha.
Medido a través de este ciclo actual, la correlación se encuentra en un impresionante 88.44%. Agregar un desplazamiento de 70 días empuja que se correlacionan aún más al 91.23%, lo que significa que los cambios de liquidez a menudo preceden a los movimientos de Bitcoin en poco más de dos meses. Este marco ha demostrado ser notablemente preciso en la captura de la tendencia amplia, con caídas de ciclo alineadas con el endurecimiento global de liquidez y las recuperaciones posteriores que reflejan la expansión renovada.
Aún así, ha habido una notable divergencia recientemente. La liquidez continúa aumentando, lo que indica el apoyo a los precios más altos de Bitcoin, sin embargo, Bitcoin en sí se ha estancado después de hacer nuevos máximos históricos. Vale la pena monitorear esta divergencia, pero no invalida la relación más amplia. De hecho, puede sugerir que Bitcoin simplemente se queda atrás de las condiciones de liquidez, como lo ha hecho en otros puntos del ciclo.
Significación de suministro de stablecoin Signación del mercado de bitcoins
Si bien la liquidez global refleja el entorno macro más amplio, Stablecoin Supply proporciona una visión más directa del capital listo para ingresar activos digitales. Cuando el USDT, el USDC y otras establo se acuñan en grandes cantidades, esto representa el “polvo seco” que espera girar a Bitcoin y, finalmente, altcoins más especulativos. Sorprendentemente, la correlación aquí es aún más fuerte que M2 con 95.24% sin ningún desplazamiento. Cada entrada importante de liquidez de stablecoin ha precedido o acompañado un aumento en el precio de Bitcoin.
Lo que hace que esta métrica sea poderosa es su especificidad. A diferencia de la liquidez global, que cubre todo el sistema financiero, el crecimiento de Stablecoin es cripto-nativo. Representa la demanda potencial directa dentro de este mercado. Sin embargo, aquí también, estamos viendo una divergencia. Stablecoin Supply se ha expandido agresivamente, haciendo nuevos máximos, mientras que Bitcoin se ha consolidado. Históricamente, tales divergencias no duran mucho, ya que este capital finalmente busca retornos y fluye en activos de riesgo. Queda por ver si esto sugiere una ventaja inminente o una rotación más lenta, pero la fuerza de la correlación lo convierte en una de las métricas más importantes para rastrear a corto y mediano plazo.
Bitcoin Power predictivo del retraso de alta correlación de oro
A primera vista, Bitcoin y Gold no comparten una correlación consistentemente fuerte. Su relación es entrecortada, a veces moviéndose juntas, otras veces divergiendo. Sin embargo, al aplicar el mismo retraso de 10 semanas, aplicamos a los datos de liquidez global, surge una imagen más clara. A lo largo de este ciclo, el oro con un desplazamiento de 70 días muestra una correlación del 92.42% con Bitcoin, más alto que el M2 global en sí.
La alineación ha sido sorprendente. Ambos activos fondo tocaron casi al mismo tiempo, y desde entonces, sus principales manifestaciones y consolidaciones han seguido trayectorias similares. Más recientemente, Gold se ha bloqueado en una fase de consolidación prolongada, y Bitcoin parece estar reflejando esto con su propia acción de lado entrecortada. Si esta correlación se mantiene, Bitcoin puede permanecer en el alcance hasta al menos a mediados de noviembre, haciéndose eco del comportamiento estancado de Gold. Sin embargo, con Gold ahora se ve técnicamente fuerte y preparado para nuevos máximos de todos los tiempos, Bitcoin pronto podría seguir si la narrativa de “oro digital” se reafirma.
El próximo movimiento de Bitcoin pronosticado por Key Market Metrics
Tomados en conjunto, estas tres métricas, liquidez global, suministro de stablecoin y oro, proporcionan un marco poderoso para pronosticar los próximos movimientos de Bitcoin. Global M2 ha seguido siendo un ancla macro confiable, especialmente con un retraso de 10 semanas. El crecimiento de Stablecoin ofrece la señal más clara y directa de la demanda criptográfica entrante, y su expansión aceleradora sugiere una presión de creciente para precios más altos. Mientras tanto, la correlación retrasada de Gold proporciona una lente predictiva sorprendente pero valiosa, apuntando hacia un período de consolidación antes de una posible ruptura más adelante en las próximas semanas.
A corto plazo, esta confluencia de señales sugiere que Bitcoin puede continuar cortando hacia los lados, reflejando el estancamiento de Gold incluso cuando la liquidez se expande en el fondo. Pero si el oro se rompe a los nuevos máximos y la emisión de stablecoin continúa a su ritmo actual, Bitcoin podría estar preparando para un poderoso rally de fin de año. Por ahora, la paciencia es clave, pero los datos sugieren que las condiciones subyacentes siguen siendo favorables para la trayectoria a largo plazo de Bitcoin.
¿Me encantó esta profunda inmersión en Bitcoin Price Dynamics? Suscríbase a Bitcoin Magazine Pro en YouTube ¡Para obtener más información y análisis del mercado experto!
Para una investigación más profunda, indicadores técnicos, alertas de mercado en tiempo real y acceso a análisis de expertos, visitar Bitcoinmagazinepro.com.
Descargo de responsabilidad: este artículo es solo para fines informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar las decisiones de inversión.